荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 17:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 69,481 | 84,733 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,068 | 26,590 |
| 減損損失 | 1,848 | 2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -1,310 |
| 支払利息 | 2,326 | 3,923 |
| 為替差損益（△は益） | 1,919 | 1,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -714 | -1,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -153 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -17,189 | -8,277 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -10,470 | 2,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,411 | -14,600 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 27,159 | -28,877 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,402 | 28,297 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | -795 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 539 | 32 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,226 | 902 |
| その他 | 8,121 | -2,848 |
| 小計 | 56,098 | 92,536 |
| 利息の受取額 | 592 | 1,261 |
| 配当金の受取額 | 713 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -1,965 | -3,770 |
| 法人所得税の支払額 | -18,370 | -21,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,070 | 70,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,934 | -7,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,165 | 7,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -547 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194 | 112 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -24,347 | -34,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,675 | － |
| その他 | 41 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,324 | -35,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,654 | -6,068 |
| 長期借入れによる収入 | 11,138 | 41,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,513 | -13,267 |
| リース負債の返済による支出 | -5,321 | -6,261 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -11 |
| 配当金の支払額 | -18,216 | -18,943 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,167 | -1,875 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -7 | － |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -23,749 | -4,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,742 | 2,713 |
| 超インフレの調整 | -89 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,351 | 31,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,137 | 148,059 |
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