荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,775 | 37,594 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,897 | 15,682 |
| 減損損失 | 171 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -266 |
| 支払利息 | 1,126 | 919 |
| 為替差損益（△は益） | -254 | 1,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -462 | -888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -43 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 38,851 | 18,435 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -603 | 6,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,598 | -19,317 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -10,602 | 5,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,149 | 9,748 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -493 | 374 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,231 | -643 |
| その他 | -6,464 | -639 |
| 小計 | 72,951 | 74,232 |
| 利息の受取額 | 264 | 254 |
| 配当金の受取額 | 325 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -1,088 | -834 |
| 法人所得税の支払額 | -5,691 | -9,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 66,762 | 65,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,688 | -3,853 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,027 | 3,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,096 | 12 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -22,334 | -20,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,375 |
| その他 | -841 | -2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,709 | -33,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,053 | 9,607 |
| 長期借入れによる収入 | 25,620 | 4,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,552 | -4,780 |
| リース負債の返済による支出 | -3,452 | -2,954 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -12,415 |
| 配当金の支払額 | -5,713 | -10,455 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,287 | -1,326 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,665 | -18,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,516 | 16,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,544 | 137,148 |
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