荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 37,252 | 42,549 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,024 | 17,352 |
| 減損損失 | 85 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -370 |
| 支払利息 | 919 | 1,541 |
| 為替差損益（△は益） | 1,632 | 3,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -888 | -960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -65 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,435 | 7,450 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6,351 | 3,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,317 | -45,744 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,205 | 3,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,748 | 3,511 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 374 | 538 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -643 | 917 |
| その他 | -639 | 760 |
| 小計 | 74,232 | 39,217 |
| 利息の受取額 | 254 | 363 |
| 配当金の受取額 | 1,122 | 713 |
| 利息の支払額 | -834 | -1,205 |
| 法人所得税の支払額 | -9,657 | -15,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 65,117 | 23,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,853 | -5,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,955 | 5,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 193 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -20,839 | -17,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,375 | -14,526 |
| その他 | -2,201 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,194 | -32,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,607 | 21,138 |
| 長期借入れによる収入 | 4,222 | 858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,780 | -4,789 |
| リース負債の返済による支出 | -2,954 | -2,982 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,415 | -5 |
| 配当金の支払額 | -10,455 | -18,216 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,326 | -2,167 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -7 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,102 | -6,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,783 | 9,242 |
| 超インフレの調整 | － | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,604 | -5,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,148 | 130,603 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
