前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年9月30日	自 2022年1月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	37,252	42,549
減価償却費及び償却費	16,024	17,352
減損損失	85	351
受取利息及び受取配当金	-266	-370
支払利息	919	1,541
為替差損益（△は益）	1,632	3,949
持分法による投資損益（△は益）	-888	-960
固定資産売却損益（△は益）	-43	-65
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	18,435	7,450
契約資産の増減額（△は増加）	6,351	3,458
棚卸資産の増減額（△は増加）	-19,317	-45,744
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	5,205	3,976
契約負債の増減額（△は減少）	9,748	3,511
引当金の増減額（△は減少）	374	538
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-643	917
その他	-639	760
小計	74,232	39,217
利息の受取額	254	363
配当金の受取額	1,122	713
利息の支払額	-834	-1,205
法人所得税の支払額	-9,657	-15,783
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	65,117	23,305
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-3,853	-5,222
定期預金の払戻による収入	3,955	5,059
投資有価証券の取得による支出	-20	-325
投資有価証券の売却及び償還による収入	12	193
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-20,839	-17,641
有形固定資産の売却による収入	127	227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,375	-14,526
その他	-2,201	12
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-33,194	-32,221
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,607	21,138
長期借入れによる収入	4,222	858
長期借入金の返済による支出	-4,780	-4,789
リース負債の返済による支出	-2,954	-2,982
株式の発行による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-12,415	-5
配当金の支払額	-10,455	-18,216
非支配持分への配当金の支払額	-1,326	-2,167
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-7
その他	0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,102	-6,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,783	9,242
超インフレの調整	－	-40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,604	-5,884
現金及び現金同等物の四半期末残高	137,148	130,603

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート