荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 42,549 | 56,856 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,352 | 19,737 |
| 減損損失 | 351 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -743 |
| 支払利息 | 1,541 | 2,888 |
| 為替差損益（△は益） | 3,949 | 2,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -960 | -1,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -123 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,450 | 6,739 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 3,458 | 14,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,744 | -13,147 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,976 | -40,611 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,511 | 21,194 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 538 | -507 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 917 | 309 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,618 | 3,653 |
| その他 | 3,378 | -4,841 |
| 小計 | 39,217 | 67,198 |
| 利息の受取額 | 363 | 723 |
| 配当金の受取額 | 713 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -1,205 | -2,151 |
| 法人所得税の支払額 | -15,783 | -18,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,305 | 48,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,222 | -6,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,059 | 5,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -438 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 193 | 4 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -17,641 | -22,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,526 | － |
| その他 | 12 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,221 | -24,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,138 | 4,049 |
| 長期借入れによる収入 | 858 | 20,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,789 | -2,136 |
| リース負債の返済による支出 | -2,982 | -3,673 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 配当金の支払額 | -18,216 | -18,943 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,167 | -1,547 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -7 | － |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,170 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,242 | 4,057 |
| 超インフレの調整 | -40 | -514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,884 | 26,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,137 | 142,137 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
