荏原製作所（6361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,134 | 20,170 |
| 減価償却費 | 11,161 | 11,960 |
| 減損損失 | 861 | 169 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | 150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 734 | 2,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,387 | -1,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -278 |
| 支払利息 | 1,043 | 918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,164 | 28,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760 | 7,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,613 | -11,412 |
| その他 | 2,150 | 11,640 |
| 小計 | 25,879 | 70,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 589 |
| 利息の支払額 | -1,000 | -879 |
| 法人税等の支払額 | -8,026 | -6,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,258 | 64,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -18,367 | -22,296 |
| 固定資産の売却による収入 | 53 | 82 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,365 | -704 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,607 | 1,949 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,097 | -2,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,084 | 2,998 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 38 |
| その他 | 34 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,032 | -20,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,455 | 30,976 |
| 長期借入れによる収入 | 1,298 | 620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,193 | -3,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,003 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -5,877 | -5,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -1,282 |
| その他 | -583 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,407 | 20,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,167 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,465 | 63,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,351 | 158,772 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | 1,904 |
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