社債、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、支払利息
- 【期間】
| 年度 | 社債 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 支払利息 |
|---|
| 2008/03 | 200億 | | 29億 | | 39.9億 | |
| 2009/03 | - | | 80.3億 | +177.2% | 31.8億 | -20.2% |
| 2009/12 | - | | 98.6億 | +22.7% | 26.5億 | -16.7% |
| 2010/03 | - | | 13.8億 | -86% | 35.7億 | +34.5% |
| 2010/06 | - | | 417億 | 大幅増 | 8.3億 | -76.7% |
| 2010/09 | - | | 468億 | +12.2% | 16.3億 | +96.3% |
| 2010/12 | - | | 280億 | -40.1% | 24.3億 | +49% |
| 2011/03 | - | | 223億 | -20.4% | 30.3億 | +24.8% |
| 2011/06 | - | | 278億 | +24.6% | 6.76億 | -77.7% |
| 2011/09 | - | | -182億 | 赤転 | 13.3億 | +97% |
| 2011/12 | - | | -328億 | 赤拡 | 19.2億 | +43.9% |
| 2012/03 | - | | -170億 | 赤縮 | 25.1億 | +31.1% |
| 2012/06 | - | | 233億 | 黒転 | 6.04億 | -76% |
| 2012/09 | - | | -10.3億 | 赤転 | 11.3億 | +87.4% |
| 2012/12 | - | | -165億 | 赤拡 | 16.8億 | +48.4% |
| 2013/03 | - | | 65億 | 黒転 | 23.5億 | +39.9% |
| 2013/06 | - | | 268億 | +312.7% | 4.81億 | -79.5% |
| 2013/09 | - | | 20.6億 | -92.3% | 8.91億 | +85.2% |
| 2013/12 | 100億 | -50% | 66.6億 | +224% | 12.6億 | +41.9% |
| 2014/03 | 100億 | ±0% | 85.3億 | +28.2% | 16.3億 | +29.1% |
| 2014/06 | 100億 | ±0% | 245億 | +187.3% | 3.31億 | -79.7% |
| 2014/09 | 100億 | ±0% | -49.5億 | 赤転 | 6.7億 | +102.4% |
| 2014/12 | 100億 | ±0% | -123億 | 赤拡 | 9.75億 | +45.5% |
| 2015/03 | 100億 | ±0% | -75.7億 | 赤縮 | 12.8億 | +31.4% |
| 2015/06 | 100億 | ±0% | 245億 | 黒転 | 3.17億 | -75.3% |
| 2015/09 | 100億 | ±0% | 152億 | -37.9% | 6.13億 | +93.4% |
| 2015/12 | 100億 | ±0% | -45.2億 | 赤転 | 8.7億 | +41.9% |
| 2016/03 | 100億 | ±0% | -44.2億 | 赤縮 | 12.1億 | +38.5% |
| 2016/06 | 100億 | ±0% | 296億 | 黒転 | 2.95億 | -75.5% |
| 2016/09 | 100億 | ±0% | 122億 | -58.8% | 5.72億 | +93.9% |
| 2016/12 | 100億 | ±0% | 48.1億 | -60.6% | 8.34億 | +45.8% |
| 2017/03 | 100億 | ±0% | -10.4億 | 赤転 | 11.8億 | +42% |
| 2017/06 | 100億 | ±0% | 453億 | 黒転 | 2.91億 | -75.4% |
| 2017/09 | 100億 | ±0% | 402億 | -11.3% | 6.47億 | +122.3% |
| 2017/12 | 100億 | ±0% | 484億 | +20.4% | 11.4億 | +75.6% |
| 2018/03 | 100億 | ±0% | 47.2億 | -90.2% | 3.23億 | -71.6% |
| 2018/06 | 100億 | ±0% | 373億 | +690.8% | 6.82億 | +111.1% |
| 2018/09 | 100億 | ±0% | 133億 | -64.5% | 11.1億 | +62.5% |
| 2018/12 | 100億 | ±0% | -291億 | 赤転 | 15.2億 | +36.9% |
| 2019/03 | 100億 | ±0% | 143億 | 黒転 | 3.01億 | -80.2% |
| 2019/06 | 100億 | ±0% | 234億 | +63.3% | 6.59億 | +118.9% |
| 2019/09 | 100億 | ±0% | 34.7億 | -85.2% | 10.4億 | +58.3% |
| 2019/12 | 100億 | ±0% | -179億 | 赤転 | 14.4億 | +38.4% |
| 2020/03 | 100億 | ±0% | 362億 | 黒転 | 3.14億 | -78.3% |
| 2020/06 | 100億 | ±0% | 726億 | +100.6% | 6.44億 | +105.1% |
| 2020/09 | 100億 | ±0% | 635億 | -12.5% | 9.18億 | +42.5% |
| 2020/12 | 200億 | +100% | 253億 | -60.2% | 11.6億 | +26.6% |
| 2021/03 | - | | - | | - | |
| 2021/06 | - | | - | | - | |
| 2021/09 | - | | - | | - | |
| 2021/12 | 100億 | -50% | - | | 3.66億 | -68.5% |
| 2022/03 | - | | - | | - | |
| 2022/06 | - | | - | | - | |
| 2022/09 | - | | - | | - | |
| 2022/12 | 300億 | +200% | - | | 5.76億 | +57.4% |
| 2023/03 | - | | - | | - | |
| 2023/06 | - | | - | | - | |
| 2023/09 | - | | - | | - | |
| 2023/12 | 300億 | ±0% | - | | 11.8億 | +104.3% |
| 2024/03 | - | | - | | - | |
| 2024/06 | - | | - | | - | |
