営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、短期借入金の返済による支出
- 【期間】
| 年度 | 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 短期借入金の返済による支出 |
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| 2020/03 | 19億 | | - | | - | |
| 2020/06 | -51.1億 | 赤転 | - | | - | |
| 2020/09 | -106億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2020/12 | 46.7億 | 黒転 | 2百万 | | - | |
| 2021/03 | 58.2億 | +24.6% | - | | - | |
| 2021/06 | 55.9億 | -3.9% | - | | - | |
| 2021/09 | 52.1億 | -6.9% | - | | - | |
| 2021/12 | 178億 | +241.2% | 28百万 | 大幅増 | - | |
| 2022/03 | 4.85億 | -97.3% | - | | - | |
| 2022/06 | 31.5億 | +548.5% | - | | - | |
| 2022/09 | 39.8億 | +26.4% | - | | - | |
| 2022/12 | 272億 | +583.1% | 50百万 | +78.6% | - | |
| 2023/03 | -199億 | 赤転 | - | | - | |
| 2023/06 | -334億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2023/09 | -406億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2023/12 | -289億 | 赤縮 | 3百万 | -94% | - | |
| 2024/03 | -210億 | 赤縮 | - | | - | |
