営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)キャッシュ・フローに対する調整
日本基準では「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分していたオペレーティング・リース取引に係るリース料の支払いについて、IFRSではリース負債の返済による支出として「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分しています。

2021/11/12 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、堅調な営業利益に支えられ、651億17百万円の収入超過(前年同期比16億45百万円の収入減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出208億39百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出103億75百万円などにより、331億94百万円の支出超過(前年同期比124億85百万円の支出増加)となりました。

2021/11/12 15:02

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		19,775	37,594
法人所得税の支払額		△5,691	△9,657
営業活動によるキャッシュ・フロー		66,762	65,117
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 15:02