石井鐵工所（6362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,970 | 333,334 |
| 減価償却費 | 263,397 | 266,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | -1,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,407 | 4,757 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 75,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,860 | 13,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,895 | -14,674 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,595 | -39,245 |
| 支払利息 | 36,329 | 36,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,366 | 2,275,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565,171 | -75,395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -195,699 | 5,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,431 | -529,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,132 | 5,647 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,317 | -23,099 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -151,378 | 35,565 |
| その他 | 7,098 | -16,463 |
| 小計 | 609,278 | 2,352,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,595 | 39,245 |
| 利息の支払額 | -36,329 | -36,707 |
| 法人税等の支払額 | -353,500 | -394,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,045 | 1,961,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,693 | -548,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,383 | -5,414 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -32,888 | -66,373 |
| その他 | -1,217 | -20,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,183 | -640,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -184,802 | -184,698 |
| その他 | -1,997 | -11,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,800 | -996,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,876 | 69,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,061 | 393,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,095 | 1,638,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
