有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,785 | 6,242 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,142 | 2,146 | |||||||||
| 減損損失 | - | 174 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △23 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 197 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △83 | △44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △138 | 53 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 4 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △116 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △72 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △33 | △15 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 61 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △46 | 116 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △297 | △298 | |||||||||
| 支払利息 | 38 | 31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,328 | △740 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,010 | △714 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △473 | △2,776 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 197 | 379 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 504 | △500 | |||||||||
| その他 | 80 | 607 | |||||||||
| 小計 | 4,389 | 4,738 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,826 | △1,097 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,821 | 3,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,733 | △1,219 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △93 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 218 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △76 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,040 | 497 | |||||||||
| その他 | 2 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,650 | △1,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 604 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △500 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,955 | △1,956 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,956 | △3,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △302 | △1,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,087 | △1,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,721 | 30,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,633 | ※ 28,710 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
