有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,543 | 8,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,712 | 1,995 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 91 | 37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | 126 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | 40 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 60 | △372 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △446 | 102 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 37 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △234 | 83 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △208 | △206 | |||||||||
| 支払利息 | 40 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,673 | △1,133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,021 | 668 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,098 | △2,744 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 60 | 666 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 727 | 940 | |||||||||
| その他 | 172 | 91 | |||||||||
| 小計 | 6,904 | 8,706 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 204 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | △50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,972 | △2,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,100 | 6,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,881 | △5,384 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 45 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △109 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 200 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △102 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △654 | △813 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,118 | 708 | |||||||||
| その他 | 52 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,237 | △5,655 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △602 | 2,871 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8 | △9 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 150 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,616 | △1,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,077 | 915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,134 | △2,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,920 | △434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,038 | 29,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,958 | ※ 29,524 | |||||||||
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