ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,697,477 | 758,954 |
| 減価償却費 | 418,398 | 377,097 |
| 長期前払費用償却額 | 15,628 | 15,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 848 | 1,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,820 | 25,390 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,523 | 31,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,252 | -36,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,100 | -57,047 |
| 支払利息 | 11,067 | 9,327 |
| 受取保険金 | -50,309 | － |
| 固定資産除却損 | 10,086 | 5,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,173 | -411,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,456,045 | 655,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,731,206 | -1,359,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,698 | 27,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,066 | -8,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 351,527 | -224,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 351,345 | -261,718 |
| その他 | 84,513 | -454,844 |
| 小計 | 3,992,090 | -906,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,428 | 56,517 |
| 利息の支払額 | -11,067 | -9,327 |
| 保険金の受取額 | 62,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -375,315 | -1,497,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,716,719 | -2,356,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -602,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,127,986 | -5,196,478 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,612,000 | 5,397,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,877 | -538,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 757 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,308 | -6,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,708 | -353,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,667 | 142,735 |
| その他 | -73,438 | -137,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,894 | -1,292,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,416 | -542,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -164 |
| 配当金の支払額 | -285,076 | -330,455 |
| その他 | -2,920 | -2,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,580 | -375,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,318,244 | -4,012,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,533,995 | 9,521,138 |
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