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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	45,109	50,978
減価償却費	6,401	7,326
のれん償却額	695	639
受取利息及び受取配当金	-763	-731
支払利息	644	352
投資有価証券売却損益（△は益）	-920	-234
固定資産除売却損益（△は益）	224	292
関係会社株式評価損	1,027	－
売上債権の増減額（△は増加）	-10,669	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	12,775
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,279	-3,510
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,599	7,464
未成工事受入金の増減額（△は減少）	647	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	3,796
その他	7,259	-6,463
小計	41,778	72,686
利息及び配当金の受取額	763	729
利息の支払額	-624	-404
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,173	-17,146
その他	485	826
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,229	56,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-62	-3
定期預金の払戻による収入	0	1
固定資産の取得による支出	-7,481	-10,461
固定資産の売却による収入	23	53
投資有価証券の取得による支出	-27	-29
投資有価証券の売却による収入	1,596	625
貸付金の回収による収入	6	15
その他	-186	-29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,132	-9,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-5,683
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	152
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,760	-8,320
長期借入れによる収入	－	131
長期借入金の返済による支出	-482	-1,647
自己株式の売却による収入	662	38
自己株式の取得による支出	-22	-14
配当金の支払額	-9,462	-10,720
その他	-1,387	-1,486
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,932	-27,550
現金及び現金同等物に係る換算差額	-741	4,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,422	24,180
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,079	118,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	772	412

ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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