ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,163 | -1,337 |
| 減価償却費 | 2,727 | 2,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -257 |
| 支払利息 | 719 | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,435 | 766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,214 | -6,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,016 | 5,057 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,734 | 2,476 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 500 |
| その他 | -2,177 | 3,638 |
| 小計 | 20,751 | 8,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 253 |
| 利息の支払額 | -662 | -481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,303 | 500 |
| その他の収入 | 198 | 192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,233 | 8,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341 | 610 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,222 | -894 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -1,143 |
| 子会社株式の取得による支出 | -829 | － |
| 事業譲受による支出 | -200 | -2 |
| その他 | 144 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | -1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258 | -1,819 |
| 長期借入れによる収入 | 3,625 | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,051 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,877 | -1,659 |
| その他 | -109 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,675 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,894 | 2,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,902 | 33,785 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,785 | 33,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
