財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金収支は704百万円の支出(同374百万円増)となりました。これは主に、イタリアの持分法適用関連会社を連結子会社化したことに伴い「出資金の払込による支出」が252百万円発生したことや、台湾の小形圧縮機メーカの株式を取得して連結子会社化したことに伴い「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」が313百万円発生したことなどによるものです。
(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、資金収支は1,099百万円の支出(同574百万円増)となりました。これは主に、「長期借入金の返済による支出」が383百万円増加したことやヨーロッパの連結子会社を完全子会社化したことに伴い「連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出」が351百万円発生したことなどによるものです。

2018/11/12 13:28