四半期報告書-第69期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/12 10:18
【資料】
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【項目】
36項目
※2 短期借入金
当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度当第3四半期連結会計期間
(平成26年3月31日)(平成26年12月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの契約額		7,808,609千円7,790,607千円
借入実行残高2,101千円―
借入未実行残高7,806,507千円7,790,607千円

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