有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,366 | 5,257 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,563 | 6,103 | |||||||||
| 減損損失 | 115 | 1,734 | |||||||||
| のれん償却額 | 2 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △241 | 310 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △293 | |||||||||
| 支払利息 | 551 | 665 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △144 | △127 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 209 | 86 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △2,544 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △153 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △551 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 423 | △5,166 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,418 | △11,444 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,111 | 5,455 | |||||||||
| その他 | △690 | △1,473 | |||||||||
| 小計 | 15,380 | △2,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 293 | |||||||||
| 利息の支払額 | △546 | △656 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △907 | △881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,233 | △3,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,646 | △4,800 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 816 | 450 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △360 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 45 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 1,624 | 6 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △14 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 1,573 | |||||||||
| その他 | 161 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,039 | △2,984 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,342 | 723 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,360 | 10,015 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,060 | △7,078 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 755 | 810 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,059 | △1,753 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △312 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1 | △679 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,338 | 2,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,048 | △4,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,752 | 14,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,800 | 10,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
