有価証券報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行とシンジケートローン契約及び当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 6,150百万円 | 6,150百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 6,150 | 6,150 |
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 貸出タームローンの総額 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
| 借入実行残高 | 3,000 | 3,000 |
| 差引額 | - | - |
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