有価証券報告書-第88期(2022/10/01-2023/09/30)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とシンジケートローン契約及び当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)	当連結会計年度 (2023年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	6,850百万円	10,350百万円
借入実行残高	2,500	4,100
差引額	4,350	6,250

	前連結会計年度 (2022年9月30日)	当連結会計年度 (2023年9月30日)
貸出タームローンの総額	-百万円	3,200百万円
借入実行残高	-	570
差引額	-	2,630