有価証券報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30)

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とシンジケートローン契約及び当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当連結会計年度 (2024年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	10,350百万円	10,150百万円
借入実行残高	4,100	5,600
差引額	6,250	4,550

	前連結会計年度 (2023年9月30日)	当連結会計年度 (2024年9月30日)
貸出タームローンの総額	3,200百万円	3,200百万円
借入実行残高	570	1,174
差引額	2,630	2,026