ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,642 | 44,227 |
| 減価償却費 | 19,481 | 17,989 |
| のれん償却額 | 5,916 | 5,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,293 | -2,846 |
| 支払利息 | 3,131 | 3,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -375 | -2,301 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 187 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,425 | 1,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,776 | -1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,424 | -32,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,611 | 3,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127 | -1,199 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 433 | 378 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -3,199 | -18 |
| その他 | -2,541 | 542 |
| 小計 | 53,110 | 37,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,268 | 3,422 |
| 利息の支払額 | -3,336 | -3,341 |
| 法人税等の支払額 | -8,687 | -15,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,354 | 22,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,556 | -17,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,680 |
| 事業譲受による支出 | － | -329 |
| その他 | 174 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,877 | -37,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -825 | 11,848 |
| 長期借入れによる収入 | 393 | 1,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993 | -886 |
| 配当金の支払額 | -4,666 | -5,250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,097 | -1,678 |
| その他 | -1,082 | -2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,273 | 3,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,977 | -4,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,225 | -15,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,324 | 178,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,551 | 151,322 |
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