ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,227 | 26,854 |
| 減価償却費 | 17,989 | 18,291 |
| のれん償却額 | 5,902 | 6,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,846 | -2,413 |
| 支払利息 | 3,164 | 3,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,301 | -576 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 236 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,754 | 19,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547 | -10,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,472 | -3,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,920 | 6,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | 143 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 378 | -79 |
| その他 | 524 | 2,473 |
| 小計 | 37,727 | 66,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,422 | 3,747 |
| 利息の支払額 | -3,341 | -3,213 |
| 法人税等の支払額 | -15,161 | -13,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,645 | 53,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,016 | -25,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -1,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,680 | － |
| 事業譲受による支出 | -329 | － |
| その他 | 97 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,679 | -25,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,848 | -10,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,522 | 88,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886 | -55,331 |
| 配当金の支払額 | -5,250 | -5,239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,678 | -286 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 674 |
| その他 | -2,486 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,069 | 16,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,009 | -4,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,973 | 39,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,295 | 151,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,322 | 175,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
