ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,854 | 88,211 |
| 減価償却費 | 18,291 | 26,459 |
| のれん償却額 | 6,107 | 11,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,413 | -2,999 |
| 支払利息 | 3,093 | 4,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -576 | -580 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 143 | -106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,894 | 1,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,213 | -15,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,924 | -5,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,235 | 3,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 1,800 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -79 | -771 |
| その他 | 2,473 | 17,450 |
| 小計 | 66,049 | 129,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,747 | 3,273 |
| 利息の支払額 | -3,213 | -4,642 |
| 法人税等の支払額 | -13,396 | -21,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,186 | 106,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,350 | -26,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -17,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 56 |
| 事業譲受による支出 | － | -409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,172 |
| その他 | -48 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,912 | -45,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,442 | 4,932 |
| 長期借入れによる収入 | 88,789 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,331 | -4,033 |
| 配当金の支払額 | -5,239 | -5,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -286 | -1,065 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 674 | 105 |
| その他 | -1,359 | 269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,803 | -5,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,250 | 2,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,826 | 59,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,427 | 175,254 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,254 | 244,776 |
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