有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第119期 (2022年3月31日) | 第120期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 287,602 | 40,689 | |||||||||
| 受取手形 | 1,085 | 1,491 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 126,496 | ※1 132,848 | |||||||||
| 商品及び製品 | 57,099 | 85,825 | |||||||||
| 仕掛品 | 15,848 | 20,734 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,573 | 23,711 | |||||||||
| 前払費用 | 2,891 | 2,211 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 93,593 | 156,294 | |||||||||
| その他 | 67,218 | 32,191 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 669,409 | 495,997 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 62,272 | 65,269 | |||||||||
| 構築物(純額) | 6,697 | 6,606 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 46,842 | 49,276 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 83 | 110 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,102 | 13,974 | |||||||||
| 土地 | 24,407 | 24,367 | |||||||||
| リース資産(純額) | 745 | 672 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,951 | 17,595 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 164,103 | 177,872 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 3,196 | 2,692 | |||||||||
| 借地権 | 284 | 284 | |||||||||
| 商標権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,116 | 965 | |||||||||
| その他 | 197 | 185 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,795 | 4,128 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第119期 (2022年3月31日) | 第120期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 189,634 | ※2 157,336 | |||||||||
| 関係会社株式 | 623,361 | 720,840 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 107,299 | 111,035 | |||||||||
| 長期貸付金 | 97 | 120 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 74 | 156 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 34,806 | 33,534 | |||||||||
| 長期前払費用 | 33 | 183 | |||||||||
| 前払年金費用 | 14,502 | 17,027 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 3,453 | |||||||||
| その他 | 6,845 | 7,675 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △443 | △447 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 976,211 | 1,050,917 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,145,111 | 1,232,919 | |||||||||
| 資産合計 | 1,814,520 | 1,728,916 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 4,008 | 4,611 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 52,534 | ※1 61,695 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 63,038 | ※1 126,636 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 79,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 323,627 | 8,600 | |||||||||
| リース債務 | ※1 358 | ※1 291 | |||||||||
| 未払金 | ※1 23,894 | ※1 29,808 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 12,092 | ※1 14,085 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,274 | 6,146 | |||||||||
| 契約負債 | ※1 1,585 | ※1 3,075 | |||||||||
| 預り金 | ※1 81,689 | ※1 72,010 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 354 | 377 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 5,745 | 5,969 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 1,120 | 6,165 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※1 8,983 | ※1 9,980 | |||||||||
| その他 | 1,080 | 523 | |||||||||
| 流動負債合計 | 626,389 | 448,979 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 120,000 | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 38,207 | 40,536 | |||||||||
| リース債務 | ※1 462 | ※1 453 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,380 | 2,999 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,105 | - | |||||||||
| その他 | 771 | 1,105 | |||||||||
| 固定負債合計 | 166,926 | 185,095 | |||||||||
| 負債合計 | 793,316 | 634,074 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第119期 (2022年3月31日) | 第120期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 85,032 | 85,032 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 82,977 | 82,977 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,830 | 3,148 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 85,808 | 86,125 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,066 | 6,066 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,853 | 3,847 | |||||||||
| 特定株式取得積立金 | 104 | 353 | |||||||||
| 別途積立金 | 146,210 | 146,210 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 633,462 | 714,526 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 789,696 | 871,003 | |||||||||
| 自己株式 | △1,838 | △1,667 | |||||||||
| 株主資本合計 | 958,698 | 1,040,493 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 58,931 | 51,261 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,026 | △29 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 59,958 | 51,232 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,546 | 3,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,021,203 | 1,094,842 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,814,520 | 1,728,916 | |||||||||