有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第120期 (2023年3月31日) | 第121期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 40,689 | 31,512 | |||||||||
| 受取手形 | 1,491 | ※3 2,020 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 132,848 | ※1 115,279 | |||||||||
| 商品及び製品 | 85,825 | 76,575 | |||||||||
| 仕掛品 | 20,734 | 22,369 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,711 | 23,611 | |||||||||
| 前払費用 | 2,211 | 2,587 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 156,294 | 181,855 | |||||||||
| その他 | 32,191 | 58,130 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 495,997 | 513,940 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 65,269 | 76,748 | |||||||||
| 構築物(純額) | 6,606 | 7,708 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 49,276 | 54,522 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 110 | 87 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,974 | 16,474 | |||||||||
| 土地 | 24,367 | 24,367 | |||||||||
| リース資産(純額) | 672 | 785 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 17,595 | 9,430 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 177,872 | 190,126 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2,692 | 2,182 | |||||||||
| 借地権 | 284 | 284 | |||||||||
| 商標権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 965 | 1,259 | |||||||||
| その他 | 185 | 177 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,128 | 3,905 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第120期 (2023年3月31日) | 第121期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 157,336 | ※2 157,283 | |||||||||
| 関係会社株式 | 720,840 | 741,875 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 111,035 | 111,035 | |||||||||
| 長期貸付金 | 120 | 194 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 156 | 202 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 33,534 | 32,690 | |||||||||
| 長期前払費用 | 183 | 617 | |||||||||
| 前払年金費用 | 17,027 | 18,882 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,453 | - | |||||||||
| その他 | 7,675 | 6,573 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △447 | △447 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,050,917 | 1,068,908 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,232,919 | 1,262,940 | |||||||||
| 資産合計 | 1,728,916 | 1,776,881 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 4,611 | ※3 3,402 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 61,695 | ※1 53,899 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 126,636 | ※1 141,958 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 79,000 | 45,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,600 | 9,940 | |||||||||
| リース債務 | ※1 291 | ※1 304 | |||||||||
| 未払金 | ※1 29,808 | ※1 31,369 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 14,085 | ※1 15,267 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,146 | 7,481 | |||||||||
| 契約負債 | ※1 3,075 | ※1 3,203 | |||||||||
| 預り金 | ※1 72,010 | ※1 79,899 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 377 | 353 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 5,969 | 5,275 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 6,165 | ※3 4,418 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※1 9,980 | ※1 12,509 | |||||||||
| その他 | 523 | 628 | |||||||||
| 流動負債合計 | 448,979 | 424,912 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 140,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 40,536 | 35,473 | |||||||||
| リース債務 | ※1 453 | ※1 566 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,999 | 3,526 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,610 | |||||||||
| その他 | 1,105 | 2,916 | |||||||||
| 固定負債合計 | 185,095 | 174,093 | |||||||||
| 負債合計 | 634,074 | 599,005 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第120期 (2023年3月31日) | 第121期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 85,032 | 85,032 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 82,977 | 82,977 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,148 | 3,547 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 86,125 | 86,524 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,066 | 6,066 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,847 | 3,840 | |||||||||
| 特定株式取得積立金 | 353 | 329 | |||||||||
| 別途積立金 | 146,210 | 146,210 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 714,526 | 782,686 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 871,003 | 939,133 | |||||||||
| 自己株式 | △1,667 | △1,516 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,040,493 | 1,109,174 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 51,261 | 64,835 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △29 | 94 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 51,232 | 64,929 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,116 | 3,771 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,094,842 | 1,177,875 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,728,916 | 1,776,881 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
