有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第117期 (2020年3月31日) | 第118期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,504 | 266,683 | |||||||||
| 受取手形 | 955 | 831 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 82,963 | ※1 83,401 | |||||||||
| 商品及び製品 | 37,842 | 47,191 | |||||||||
| 仕掛品 | 27,537 | 13,076 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,131 | 13,352 | |||||||||
| 前払費用 | 1,493 | 2,329 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 88,519 | 93,942 | |||||||||
| その他 | 35,379 | 39,275 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 303,325 | 560,083 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 64,031 | 63,712 | |||||||||
| 構築物(純額) | 6,849 | 6,984 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 41,968 | 43,403 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 79 | 87 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,528 | 12,313 | |||||||||
| 土地 | 24,453 | 24,458 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,108 | 862 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,710 | 5,377 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 154,730 | 157,200 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 469 | 337 | |||||||||
| 借地権 | 284 | 284 | |||||||||
| 商標権 | 1 | 1 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,441 | 1,377 | |||||||||
| その他 | 150 | 149 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,347 | 2,150 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第117期 (2020年3月31日) | 第118期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 148,882 | ※2 204,197 | |||||||||
| 関係会社株式 | 569,343 | 577,297 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 108,131 | 108,671 | |||||||||
| 長期貸付金 | 128 | 111 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 81 | 68 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 111,924 | 55,156 | |||||||||
| 長期前払費用 | 233 | 102 | |||||||||
| 前払年金費用 | 12,201 | 12,340 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,944 | - | |||||||||
| その他 | 6,660 | 6,075 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △443 | △443 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 960,089 | 963,577 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,117,167 | 1,122,928 | |||||||||
| 資産合計 | 1,420,493 | 1,683,011 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 3,604 | 3,580 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 39,742 | ※1 45,363 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 46,576 | ※1 38,702 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,793 | 53,238 | |||||||||
| リース債務 | ※1 456 | ※1 398 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,950 | ※1 24,368 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 28,525 | ※1 10,912 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,980 | 7,385 | |||||||||
| 前受金 | ※1 1,129 | ※1 1,307 | |||||||||
| 預り金 | ※1 62,293 | ※1 73,254 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 300 | 315 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 5,441 | 5,397 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 1,082 | 956 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※1 10,613 | ※1 9,350 | |||||||||
| その他 | 196 | 937 | |||||||||
| 流動負債合計 | 304,685 | 285,469 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 90,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 179,108 | 327,978 | |||||||||
| リース債務 | ※1 746 | ※1 544 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,886 | 1,991 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 12,462 | |||||||||
| その他 | 568 | 403 | |||||||||
| 固定負債合計 | 272,310 | 473,380 | |||||||||
| 負債合計 | 576,995 | 758,850 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第117期 (2020年3月31日) | 第118期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 85,032 | 85,032 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 82,977 | 82,977 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,248 | 2,564 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 85,225 | 85,542 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,066 | 6,066 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,867 | 3,860 | |||||||||
| 特定株式取得積立金 | - | 86 | |||||||||
| 別途積立金 | 146,210 | 146,210 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 488,602 | 529,425 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 644,746 | 685,648 | |||||||||
| 自己株式 | △2,256 | △2,004 | |||||||||
| 株主資本合計 | 812,748 | 854,219 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 29,154 | 67,833 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △291 | 88 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 28,862 | 67,922 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,886 | 2,019 | |||||||||
| 純資産合計 | 843,497 | 924,161 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,420,493 | 1,683,011 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
