四半期報告書-第118期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 370,793 | 734,353 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 440,755 | ※2 421,509 | |||||||||
| 商品及び製品 | 292,579 | 287,351 | |||||||||
| 仕掛品 | 49,686 | 43,067 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 91,517 | 97,110 | |||||||||
| その他 | 69,657 | 70,669 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,561 | △11,946 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,304,427 | 1,642,115 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 579,980 | 606,064 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 281,969 | 259,385 | |||||||||
| その他 | 260,687 | 258,969 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 542,656 | 518,355 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 157,328 | 193,346 | |||||||||
| その他 | 84,326 | 89,475 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,206 | △1,174 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 240,448 | 281,647 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,363,085 | 1,406,067 | |||||||||
| 資産合計 | 2,667,512 | 3,048,183 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 189,843 | ※2 196,798 | |||||||||
| 短期借入金 | 48,937 | 53,887 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 20,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,900 | 62,280 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,893 | 21,548 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 52,849 | 56,064 | |||||||||
| その他 | 276,532 | ※2 291,057 | |||||||||
| 流動負債合計 | 693,957 | 711,636 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 90,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 233,184 | 415,301 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 13,219 | 14,767 | |||||||||
| その他 | 174,559 | 192,289 | |||||||||
| 固定負債合計 | 510,963 | 752,358 | |||||||||
| 負債合計 | 1,204,921 | 1,463,995 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 85,032 | 85,032 | |||||||||
| 資本剰余金 | 83,898 | 84,203 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,254,072 | 1,335,996 | |||||||||
| 自己株式 | △2,264 | △2,020 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,420,739 | 1,503,212 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 29,764 | 54,170 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,797 | 199 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △5,051 | 5,955 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △7,687 | △9,067 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 14,228 | 51,257 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,886 | 2,046 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 25,736 | 27,672 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,462,591 | 1,584,188 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,667,512 | 3,048,183 | |||||||||