四半期報告書-第120期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 817,619 | 668,379 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 595,076 | ※2 639,674 | |||||||||
| 商品及び製品 | 450,974 | 615,896 | |||||||||
| 仕掛品 | 44,931 | 72,138 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 175,556 | 241,351 | |||||||||
| その他 | 98,392 | 138,155 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,928 | △18,311 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,165,623 | 2,357,285 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 743,364 | 833,951 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 270,467 | 306,578 | |||||||||
| その他 | 307,820 | 346,758 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 578,288 | 653,337 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 200,187 | 182,820 | |||||||||
| その他 | 137,811 | 148,123 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,275 | △1,339 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 336,722 | 329,603 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,658,374 | 1,816,892 | |||||||||
| 資産合計 | 3,823,998 | 4,174,178 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 302,621 | ※2 327,375 | |||||||||
| 短期借入金 | 97,376 | 290,050 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 140,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 334,528 | 46,620 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,745 | 30,046 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 72,443 | 79,818 | |||||||||
| その他 | 432,523 | ※2 491,170 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,306,239 | 1,425,081 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 120,000 | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 140,526 | 142,292 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 16,116 | 18,066 | |||||||||
| その他 | 233,006 | 251,928 | |||||||||
| 固定負債合計 | 509,649 | 552,287 | |||||||||
| 負債合計 | 1,815,888 | 1,977,369 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 85,032 | 85,032 | |||||||||
| 資本剰余金 | 83,834 | 79,265 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,530,107 | 1,664,322 | |||||||||
| 自己株式 | △1,846 | △1,689 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,697,128 | 1,826,931 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 59,534 | 51,803 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,436 | △2,137 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 212,278 | 281,958 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,691 | △3,988 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 272,558 | 327,635 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,546 | 3,138 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 35,876 | 39,103 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,008,109 | 2,196,809 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,823,998 | 4,174,178 | |||||||||