オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,560 | 3,125 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,210 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 161 | 780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -52 |
| 支払利息 | 230 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 211 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,928 | -2,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,866 | -3,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,562 | 4,627 |
| その他 | 128 | 544 |
| 小計 | 9,875 | 4,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -234 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,712 | 3,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 346 | -144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -124 | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 152 |
| その他 | -1 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -1,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -516 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,389 | -2,557 |
| 配当金の支払額 | -576 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,078 | 746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,551 | 12,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,630 | 13,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
