有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,560 | 3,125 |
減価償却費 | 1,394 | 1,210 |
引当金の増減額(△は減少) | 161 | 780 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -52 |
支払利息 | 230 | 158 |
為替差損益(△は益) | 0 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | 211 | 43 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
固定資産廃棄損 | 8 | 30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,928 | -2,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,866 | -3,025 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,562 | 4,627 |
その他 | 128 | 544 |
小計 | 9,875 | 4,688 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
利息の支払額 | -234 | -158 |
法人税等の支払額 | -976 | -872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,712 | 3,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 346 | -144 |
有形固定資産の取得による支出 | -445 | -845 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -87 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -92 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | - |
貸付けによる支出 | -124 | -230 |
貸付金の回収による収入 | 106 | 152 |
その他 | -1 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -1,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -516 | -206 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,389 | -2,557 |
配当金の支払額 | -576 | -461 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | - |
その他 | -7 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -1,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,078 | 746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,551 | 12,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,630 | 13,376 |