オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,125 | 4,957 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,190 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 780 | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -62 |
| 支払利息 | 158 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -190 |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,775 | -5,582 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 157 | -5,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,025 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,627 | 3,393 |
| その他 | 387 | -1,531 |
| 小計 | 4,688 | -3,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 62 |
| 利息の支払額 | -158 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -872 | -1,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,710 | -5,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -144 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -2,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 2,162 |
| その他 | 59 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -206 | -1,921 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,557 | -1,448 |
| 配当金の支払額 | -461 | -691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746 | -3,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,630 | 13,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,376 | 10,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
