有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,125 | 4,957 |
減価償却費 | 1,210 | 1,190 |
引当金の増減額(△は減少) | 780 | -402 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -62 |
支払利息 | 158 | 130 |
為替差損益(△は益) | 24 | 71 |
持分法による投資損益(△は益) | 43 | 56 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -190 |
固定資産廃棄損 | 30 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,775 | -5,582 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 157 | -5,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,025 | 282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,627 | 3,393 |
その他 | 387 | -1,531 |
小計 | 4,688 | -3,448 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 62 |
利息の支払額 | -158 | -125 |
法人税等の支払額 | -872 | -1,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,710 | -5,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -144 | 692 |
有形固定資産の取得による支出 | -845 | -866 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 963 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -144 |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8 |
貸付けによる支出 | -230 | -2,395 |
貸付金の回収による収入 | 152 | 2,162 |
その他 | 59 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | 414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -206 | -1,921 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,557 | -1,448 |
配当金の支払額 | -461 | -691 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -33 |
その他 | -9 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | 1,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 746 | -3,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,630 | 13,376 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,376 | 10,273 |