オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,957 | 3,904 |
| 減価償却費 | 1,190 | 1,159 |
| 負ののれん発生益 | － | -15 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -402 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -178 |
| 支払利息 | 130 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | － |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 5 |
| 施設利用権評価損 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,582 | -1,285 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -5,781 | 498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,393 | -3,585 |
| その他 | -1,535 | 959 |
| 小計 | -3,448 | 474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 179 |
| 利息の支払額 | -125 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -1,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,231 | -1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 692 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 963 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,395 | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,162 | 332 |
| その他 | 4 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,921 | 3,839 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -2,850 |
| 配当金の支払額 | -691 | -691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | － |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,103 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,376 | 10,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,273 | 8,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
