有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,957 | 3,904 |
減価償却費 | 1,190 | 1,159 |
負ののれん発生益 | - | -15 |
引当金の増減額(△は減少) | -402 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -178 |
支払利息 | 130 | 130 |
為替差損益(△は益) | 71 | -159 |
持分法による投資損益(△は益) | 56 | -3 |
固定資産売却損益(△は益) | -190 | - |
固定資産廃棄損 | 18 | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 5 |
施設利用権評価損 | 2 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,582 | -1,285 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -5,781 | 498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 282 | -897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,393 | -3,585 |
その他 | -1,535 | 959 |
小計 | -3,448 | 474 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 179 |
利息の支払額 | -125 | -138 |
法人税等の支払額 | -1,719 | -1,833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,231 | -1,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 692 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -866 | -931 |
有形固定資産の売却による収入 | 963 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -73 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -282 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | - |
貸付けによる支出 | -2,395 | -351 |
貸付金の回収による収入 | 2,162 | 332 |
その他 | 4 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -1,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,921 | 3,839 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -2,850 |
配当金の支払額 | -691 | -691 |
少数株主への配当金の支払額 | -33 | - |
その他 | -6 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,103 | -1,942 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,376 | 10,273 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 473 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,273 | 8,804 |