オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 749 | 1,959 |
| 減価償却費 | 592 | 562 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 205 | -495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -36 |
| 支払利息 | 85 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,081 | 1,626 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 78 | -3,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,596 | -1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 894 | -1,365 |
| その他 | 58 | -1,200 |
| 小計 | 3,245 | -3,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 36 |
| 利息の支払額 | -74 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712 | -4,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 411 | 586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -965 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 721 |
| 土地譲渡契約に伴う手付金等収入 | － | 1,065 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194 | -802 |
| 配当金の支払額 | -230 | -345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,523 | -4,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,630 | 15,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,153 | 8,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
