オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,959 | 1,024 |
| 減価償却費 | 562 | 558 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -495 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -24 |
| 支払利息 | 63 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,626 | 2,785 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,024 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,256 | -783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,365 | -5,520 |
| その他 | -1,200 | 540 |
| 小計 | -3,114 | -1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 24 |
| 利息の支払額 | -59 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,353 | -2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 586 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -965 | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 721 | 230 |
| 土地譲渡契約に伴う手付金等収入 | 1,065 | － |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | 2,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -345 | -345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | 264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,837 | -2,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,376 | 8,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,538 | 7,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
