オルガノ（6368）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,024 | -230 |
| 減価償却費 | 558 | 516 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -37 |
| 支払利息 | 66 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,785 | 10,602 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 262 | -1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -783 | 2,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,520 | -5,004 |
| その他 | 540 | -915 |
| 小計 | -1,065 | 5,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 36 |
| 利息の支払額 | -68 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,239 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | 5,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -678 |
| 貸付けによる支出 | -191 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 0 |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,112 | -1,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -345 | -345 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264 | -2,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,662 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,273 | 7,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,610 | 10,529 |
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