有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,166 | 1,966 |
減価償却費 | 1,065 | 999 |
引当金の増減額(△は減少) | -312 | 136 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 618 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -41 |
支払利息 | 99 | 75 |
為替差損益(△は益) | -162 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | -12 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -2 |
固定資産廃棄損 | 5 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,944 | -7,192 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -1,370 | 706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,383 | -1,856 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,716 | 2,918 |
その他 | -410 | -301 |
小計 | 8,666 | -1,974 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 40 |
利息の支払額 | -106 | -76 |
法人税等の支払額 | -1,110 | -694 |
法人税等の還付額 | 97 | 156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,619 | -2,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -452 | -288 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -201 |
投資有価証券の取得による支出 | -685 | -11 |
貸付けによる支出 | -252 | -780 |
貸付金の回収による収入 | 120 | 218 |
その他 | 0 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347 | -1,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,046 | -29 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -1,500 |
配当金の支払額 | -576 | -460 |
その他 | -7 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | 1,998 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | 236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,351 | -1,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,261 | 8,939 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 44 |