有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,696 | 16,035 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,332 | 1,824 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 127 | 652 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 150 | 171 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △250 | △211 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 127 | 159 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △178 | △233 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △160 | △208 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 92 | △5 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,150 | △4 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 21 | 28 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23 | △39 | |||||||||
| 施設利用権売却損益(△は益) | 1 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △320 | △19,954 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △1,518 | 1,439 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,244 | △17,295 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,451 | 664 | |||||||||
| その他 | 403 | 1,672 | |||||||||
| 小計 | 14,497 | △15,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 93 | |||||||||
| 利息の支払額 | △129 | △168 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 11 | 71 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,664 | △3,147 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,787 | △18,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,492 | △1,205 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △306 | △247 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △301 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 73 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 300 | |||||||||
| 施設利用権の売却による収入 | 32 | - | |||||||||
| その他 | △10 | 64 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,520 | △1,309 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,979 | 19,138 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | △1,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △354 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,541 | △2,347 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △10 | |||||||||
| その他 | △101 | △170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,586 | 14,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,079 | △4,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,804 | 20,198 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,198 | ※1 15,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
