訂正有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166 | 1,966 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,065 | 999 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △312 | 136 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 618 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 99 | 75 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △162 | 14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3 | △12 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △2 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 5 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,944 | △7,192 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △1,370 | 706 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,383 | △1,856 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,716 | 2,918 | |||||||||
| その他 | △410 | △301 | |||||||||
| 小計 | 8,666 | △1,974 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106 | △76 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,110 | △694 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 97 | 156 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,619 | △2,548 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △452 | △288 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △201 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △685 | △11 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △252 | △780 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 218 | |||||||||
| その他 | 0 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,347 | △1,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,046 | △29 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,700 | △1,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △576 | △460 | |||||||||
| その他 | △7 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,330 | 1,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | 236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,351 | △1,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,804 | 10,261 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,261 | ※1 8,939 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
