有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

2023年11月7日開催の取締役会において、当社定款第41条の規定に基づき、2023年9月30日最終の株主名簿に記録されている株主又は登録株式質権者に対し、第88期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)の中間配当を以下のとおり行う旨を決議しました。
1.配当金の総額 4,731百万円
2.1株当たりの金額 42円00銭

2024/02/13 15:06

#2 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)2022年6月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式244千株(取締役に対する業績連動型株式報酬信託分)に対する配当金8百万円が含まれております。また、2022年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する当社株式244千株(取締役に対する業績連動型株式報酬信託分)に対する配当金9百万円が含まれております。
(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

2024/02/13 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で使用した資金は8,737百万円(前年同期比11,166百万円増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入12,018百万円により資金が増加したものの、配当金の支払額9,236百万円、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)5,065百万円、リース負債の返済による支出3,889百万円などで資金を使用したためであります。
当社グループは事業運営上必要な流動性確保と安定した資金調達体制の確立を基本方針としております。短期運転資金、設備投資やその他成長分野への投資資金は自己資金を基本としつつも、必要に応じて債券市場での調達や銀行借入を実施しております。なお、当第3四半期連結会計期間末において、当社は取引金融機関2社とコミットメント・ライン契約を締結しております(借入実行残高 -百万円、借入未実行残高 20,000百万円)。

2024/02/13 15:06

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
利息の受取額		167	335
配当金の受取額		412	266
利息の支払額		△113	△246

			(単位:百万円)
リース負債の返済による支出		△3,950	△3,889
配当金の支払額	8	△8,699	△9,236
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△22,127	-

2024/02/13 15:06