四半期報告書-第88期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 28,963 | 30,471 | |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 21,784 | 24,089 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △146 | △108 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | 91 | △22 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,627 | △3,407 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △7,367 | △7,613 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 4,052 | 3,934 | |
| その他 | 2,057 | △2,746 | |
| (小計) | 44,808 | 44,597 | |
| 利息の受取額 | 167 | 335 | |
| 配当金の受取額 | 412 | 266 | |
| 利息の支払額 | △113 | △246 | |
| 法人所得税の支払額 | △16,508 | △11,898 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,766 | 33,053 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △4,101 | △6,031 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,784 | 4,850 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,935 | △21,242 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 48 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,102 | △2,007 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,740 | 0 | |
| 子会社の取得による支出(取得資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 6 | - | △3,070 |
| その他 | △384 | △361 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,785 | △27,814 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 17,640 | △5,065 | |
| 社債の発行による収入 | 7 | 9,955 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7 | 9,988 | 12,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | △434 | △2,286 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,950 | △3,889 | |
| 配当金の支払額 | 8 | △8,699 | △9,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △22,127 | - | |
| その他 | 57 | △277 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,429 | △8,737 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,127 | 2,316 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,537 | △1,182 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,730 | 50,468 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,268 | 49,286 |