四半期報告書-第88期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 7,325 | 8,120 | |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 6,839 | 7,858 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △36 | △21 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | △26 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,921 | △642 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 3,204 | △6,317 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △2,518 | 1,974 | |
| その他 | 5,188 | △1,899 | |
| (小計) | 18,063 | 9,047 | |
| 利息の受取額 | 48 | 101 | |
| 配当金の受取額 | 147 | 105 | |
| 利息の支払額 | △20 | △98 | |
| 法人所得税の支払額 | △7,297 | △4,688 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,941 | 4,467 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △376 | △1,645 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 208 | 1,492 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,108 | △7,228 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 28 | |
| 無形資産の取得による支出 | △319 | △459 | |
| その他 | △21 | △174 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,554 | △7,987 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 22,618 | 9,479 | |
| 社債の発行による収入 | 6 | 9,955 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 22 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △272 | △1,135 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,417 | △1,251 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △4,072 | △4,421 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △22,051 | - | |
| その他 | △0 | △1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 2,693 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 594 | 2,520 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △258 | 1,694 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,730 | 50,468 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,472 | 52,162 |