四半期報告書-第86期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 15,404 | 11,161 | |
| 減価償却費及び償却費 | 10,263 | 11,287 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | △102 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △37 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △123 | △1,100 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 6,578 | 549 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △371 | △636 | |
| その他 | △2,286 | △543 | |
| (小計) | 29,465 | 20,578 | |
| 利息の受取額 | 43 | 48 | |
| 配当金の受取額 | 184 | 383 | |
| 利息の支払額 | △36 | △49 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,453 | △8,263 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,203 | 12,696 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △1,067 | △1,167 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 843 | 1,294 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,083 | △20,948 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 5,942 | 251 |
| 無形資産の取得による支出 | △796 | △1,094 | |
| 子会社の取得による支出(取得資産に 含まれる現金及び現金同等物控除後) | 6 | △4,605 | △2,401 |
| その他 | △111 | △346 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,878 | △24,411 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,001 | 1,392 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △389 | △275 | |
| リース負債の返済による支出 | △2,444 | △2,472 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △4,006 | △3,873 |
| その他 | 31 | 146 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,810 | △5,082 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 359 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,825 | △16,438 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,215 | 62,228 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,040 | 45,790 |