現金及び現金同等物（IFRS）
連結
- 2020年3月31日
- 502億1500万
- 2021年3月31日 +23.92%
- 622億2800万
- 2022年3月31日 -26.51%
- 457億3000万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2022/06/29 15:30
前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 現金による支払対価 5,594 2,666 支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物 △995 △264 子会社株式の取得による支出 4,599 2,401 - #2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 取得日現在のペンタゴン・テクノロジーズ社の識別可能な取得資産及び引受負債の公正価値は、以下のとおりであります。2022/06/29 15:30
前第4四半期連結会計期間において、暫定的な会計処理が確定したことにより、取得日における「のれん」の金額は、1,881百万円減少しております。これは、主に技術関連資産が2,334百万円、顧客関連資産が1,732百万円増加した一方で、非流動負債が1,234百万円、非支配持分が1,808百万円増加したことに起因しております。発生した「のれん」の金額は7,739百万円であり、期待される将来の超過収益力によるものであります。なお、認識した「のれん」について、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。(単位:百万円) 取得資産及び引受負債の公正価値 現金及び現金同等物 995 営業債権 1,636
前連結会計年度の連結損益計算書に含まれているペンタゴン・テクノロジーズ社の売上高は11,350百万円、当期利益は814百万円であります。 - #3 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 制度資産の主な種類別における公正価値は、以下のとおりであります。2022/06/29 15:30
⑤数理計算上の仮定(単位:百万円) 前連結会計年度(2021年3月31日) 当連結会計年度(2022年3月31日) 現金及び現金同等物 566 646 合計 566 646
当社および主な国内子会社の確定給付制度債務の現在価値に用いた重要な数理計算上の仮定は、以下のとおりであります。 - #4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2022/06/29 15:30
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
- #5 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 現金及び現金同等物2022/06/29 15:30
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ①資産合計 469,981百万円(前連結会計年度末比45,053百万円増加)2022/06/29 15:30
流動資産は178,396百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,914百万円増加しました。これは主に有形固定資産の取得による支出や法人所得税の支払等により現金及び現金同等物が16,498百万円減少したものの、増収影響により営業債権及びその他の債権が11,147百万円増加したことに加え、その他の流動資産、棚卸資産がそれぞれ3,784百万円、3,221百万円増加したためであります。
非流動資産は291,585百万円となり、前連結会計年度末に比べ43,140百万円増加しました。有形固定資産の増加(43,431百万円)は、主に当社が2022年4月に東京都昭島市で新たな研究開発拠点Kurita Innovation Hub(クリタイノベーションハブ)を開設したことや超純水供給事業 (水処理装置事業)に係る設備の新規取得によるものであります。のれんの増加(7,396百万円)は、海外子会社で計上しているのれんの円換算額が円安により増加したことに加えて、第1四半期連結会計期間より中東のクリタ・アクアケミーLtd.(水処理薬品事業)の株式51%分を取得し、その100%子会社2社も含めて連結子会社化したこと、およびカナダのキーテック・ウォーター・マネジメント(水処理薬品事業)を買収し、連結子会社化したことによるものであります。その他の金融資産の減少(10,552百万円)および繰延税金資産の増加(2,872百万円)は、主に政策保有株式の一部を売却したためであります。 - #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2022/06/29 15:30
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,634 2,622 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 12,013 △16,497 現金及び現金同等物の期首残高 8 50,215 62,228 現金及び現金同等物の期末残高 8 62,228 45,730 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2022/06/29 15:30
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 62,228 45,730 営業債権及びその他の債権 9,25,34 97,745 108,892