有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
現金による支払対価	2,666	-
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	△264	-
子会社株式の取得による支出	2,401	-

2023/06/29 15:41

#2 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）

制度資産の主な種類別における公正価値は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
現金及び現金同等物	646	714
合計	646	714

⑤数理計算上の仮定
当社および主な国内子会社の確定給付制度債務の現在価値に用いた重要な数理計算上の仮定は、以下のとおりであります。

2023/06/29 15:41

#3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

8.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

2023/06/29 15:41

#4 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①資産合計 501,538百万円(前連結会計年度末比31,557百万円増加)
流動資産は196,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,020百万円増加しました。これは主に増収影響により営業債権及びその他の債権が11,407百万円増加したことに加え、現金及び現金同等物、棚卸資産がそれぞれ4,737百万円、3,715百万円増加したためであります。
非流動資産は305,121百万円となり、前連結会計年度末に比べ13,536百万円増加しました。有形固定資産の増加17,703百万円は、主に超純水供給事業(水処理装置事業)に係る設備の新規取得によるものであります。その他の金融資産の減少7,578百万円および繰延税金資産の増加3,913百万円は、主に政策保有株式の一部を売却したためであります。

2023/06/29 15:41

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,622	1,278
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△16,497	4,737
現金及び現金同等物の期首残高	8	62,228	45,730
現金及び現金同等物の期末残高	8	45,730	50,468

2023/06/29 15:41

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	8	45,730	50,468
営業債権及びその他の債権	9,25,34	108,892	120,299

2023/06/29 15:41