レイズネクスト（6379）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,002,037 | 4,294,123 |
| 減価償却費 | 296,641 | 354,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -24,794 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,800 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -472,964 | -607,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,800 | -27,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 510,602 | 20,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,884 | 17,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,506 | -78,930 |
| 支払利息及び手形売却損 | 13,850 | 8,208 |
| 複合金融商品償還損益（△は益） | -11,479 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -15,480 | 6,550 |
| 為替差損益（△は益） | 21,142 | 55,258 |
| ゴルフクラブ入会金評価損益（△は益） | 3,000 | 18,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -617 | 459 |
| 固定資産除却損 | 5,151 | 2,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,088,121 | 1,968,744 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,556,218 | -8,067,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,880,601 | 5,271,646 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,180,670 | 4,911,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -784,819 | -423 |
| その他 | -380,068 | 19,403 |
| 小計 | 4,839,245 | 8,143,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,506 | 78,930 |
| 利息の支払額 | -13,628 | -8,208 |
| 法人税等の支払額 | -3,013,390 | -2,797,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,733 | 5,416,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -549,420 | -278,703 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,740 | -139,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 562 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | -206,400 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -500,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,600 |
| その他 | -38,458 | -8,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,249 | -1,122,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,179 | 221,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -459 |
| 配当金の支払額 | -1,151,869 | -1,153,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -200 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,218 | -934,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,308 | -55,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,043 | 3,303,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,606,032 | 10,261,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,261,989 | 14,881,368 |
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