支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜鐡工建設㈱	289,844
日本通運㈱	181,538
㈱メタルワン鋼管	163,122
サンコーテック㈱	143,105
㈱松岡工業	136,805
その他 (注)	3,107,614
合計	4,022,030

(注) ㈱トーコー機工 他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	1,575,126
〃 5月満期	1,167,077
〃 6月満期	918,510
〃 7月満期	198,093
〃 8月満期	163,222
合計	4,022,030

2014/06/25 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との関係維持等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、海外支店等における外貨建決済に係る為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金は、連結子会社において、設備・運転資金として資金調達したものであり、償還日は決算日後、最長で7年5ヶ月後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/25 15:10