有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,602
預金
当座預金	9,631,436
通知預金	200,000
普通預金	241,849
別段預金	696
小計	10,073,981
合計	10,091,583

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ADEKA総合設備㈱	225,403
中和機械㈱	35,700
サンケミカル㈱	29,190
㈱興洋	18,142
化工機プラント環境エンジ㈱	13,849
その他 (注)	123,563
合計	445,849

(注) 東邦化学工業㈱ 他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	48,154
〃 5月満期	228,917
〃 6月満期	59,810
〃 7月満期	96,127
〃 8月満期	9,293
〃 9月満期	3,544
合計	445,849

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JX日鉱日石エネルギー㈱	5,955,434
住友化学㈱	2,365,927
㈱日本触媒	1,052,523
三菱化学㈱	1,023,613
千代田化工建設㈱	967,977
その他 (注)	10,026,616
合計	21,392,092

(注) 丸善石油化学㈱ 他
完成工事未収入金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) 365÷ (B) [(A)+(D)]× 1 2
25,967,636	73,449,213	78,024,757	21,392,092	78.5	117.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金
期中の増減

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額(千円)	当期末残高 (千円)
4,993,301	65,102,775	63,198,700	6,897,376

当期末残高の内訳

科目	金額(千円)	割合(%)
材料費	1,033,900	15.0
労務費	698,109	10.1
外注費	4,324,713	62.7
経費	840,652	12.2
合計	6,897,376	100.0

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
横浜鐡工建設㈱	289,844
日本通運㈱	181,538
㈱メタルワン鋼管	163,122
サンコーテック㈱	143,105
㈱松岡工業	136,805
その他 (注)	3,107,614
合計	4,022,030

(注) ㈱トーコー機工 他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	1,575,126
〃 5月満期	1,167,077
〃 6月満期	918,510
〃 7月満期	198,093
〃 8月満期	163,222
合計	4,022,030

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱(一括支払信託口)	6,564,622
関西保温工業㈱	301,451
明星工業㈱	269,431
横浜鐡工建設㈱	233,774
三和工業㈱	201,580
その他 (注)	9,171,766
合計	16,742,626

(注) 大成建設㈱ 他