受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ADEKA総合設備㈱	225,403
中和機械㈱	35,700
サンケミカル㈱	29,190
㈱興洋	18,142
化工機プラント環境エンジ㈱	13,849
その他 (注)	123,563
合計	445,849

(注) 東邦化学工業㈱ 他
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	48,154
〃 5月満期	228,917
〃 6月満期	59,810
〃 7月満期	96,127
〃 8月満期	9,293
〃 9月満期	3,544
合計	445,849

2014/06/25 15:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との関係維持等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、海外支店等における外貨建決済に係る為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。借入金は、連結子会社において、設備・運転資金として資金調達したものであり、償還日は決算日後、最長で7年5ヶ月後であります。

2014/06/25 15:10