利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,425,402千円のプラスとなり、前年同四半期に比べ4,615,173千円プラスとなりました。これは、おもに前年同四半期に比べ売上債権の増減額が3,622,768千円増加(資金流出)したものの、仕入債務の増減額が5,987,372千円増加(資金流入)し、未成工事受入金の増減額が1,226,730千円増加(資金流入)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、75,105千円のマイナスとなり、前年同四半期に比べ192,109千円プラスとなりました。これは、おもに前年同四半期に比べ投資有価証券の売却及び償還による収入が177,656千円増加したことによるものであります。

2014/11/12 9:58