営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金同等物(以下「資金」という。)は、14,197,217千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,425,402千円のプラスとなり、前年同四半期に比べ4,615,173千円プラスとなりました。これは、おもに前年同四半期に比べ売上債権の増減額が3,622,768千円増加(資金流出)したものの、仕入債務の増減額が5,987,372千円増加(資金流入)し、未成工事受入金の増減額が1,226,730千円増加(資金流入)したことによるものであります。

2014/11/12 9:58