営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,949,234千円減少し、17,254,432千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、1,055,797千円の支出(前年同期では3,425,402千円の収入)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益2,719,128千円及び仕入債務の増加4,019,603千円、主な支出は、売上債権の増加5,822,121千円及び法人税等の支払額1,505,785千円であります。

2015/11/12 11:47